4、發行對象

本次發行的對象為中國銀行間債券市場機構投資者。

5、發行方式

本次發行為公開發行。

6、主承銷商選聘

本次發行中期票據的承銷商擬建議聘請交通銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司。

7、資金用途

募集資金主要用于補充營運資金、置換存量有息負債等符合協會規定的用途。

8、決議有效期

本次擬發行中期票據決議的有效期為自股東大會審議通過之日起30個月且不短于中國銀行間市場交易商協會注冊通知書備案的發行有效期。

二、提請公司股東大會對董事會辦理本次發行的授權

公司董事會提請股東大會授權公司法定代表人及授權代表根據股東大會的決議及董事會授權全權辦理本次發行中期票據的相關事宜，從維護公司利益最大化的原則出發，根據本公司資金需要、業務情況以及市場條件，包括但不限于在前述規定的范圍內確定實際發行的中期票據的金額、期限，以及制作、簽署必要的法律文件。

三、本次中期票據的審批程序

本次中期票據的發行尚需獲得公司股東大會的批準，并報中國銀行間市場交易商協會獲準注冊后實施，最終方案以中國銀行間市場交易商協會注冊通知書為準。公司將按照有關法律、法規的規定及時披露本次中期票據的發行情況。

特此公告。

北京首創生態環保集團股份有限公司董事會

2022年4月8日

證券代碼：600008 證券簡稱：首創環保 公告編號：臨2022－023

北京首創生態環保集團股份有限公司

關于對外擔保進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

展開全文

●被擔保人名稱：北京首創生態環保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的下屬子企業BCG NZ Investment Holding Limited（（以下簡稱“BCG NZ”）。

●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：為BCGNZ擔保的額度變更為2.3億美元或等值新西蘭元貸款金額，截止本公告披露日，公司已實際為BCG NZ提供的擔保余額為人民幣0元。

●本次是否有反擔保：否。

●對外擔保逾期的累計金額：公司無逾期對外擔保的情況。

一、擔保情況概述

公司于2021年12月13日召開了第八屆董事會2021年度第九次臨時會議，審議通過了《關于為BCG NZ Investment Holding Limited 2.3億美元貸款提供內保外貸的議案》，同意BCG NZ向法國外貿銀行香港分行申請2.3億美元貸款，由公司為上述2.3億美元貸款提供連帶責任擔保，具體詳見公司臨2021-083號公告。

公司于2022年4月7日召開了第八屆董事會2022年度第一次臨時會議，審議通過了《關于變更BCG NZ Investment Holding Limited與法國外貿銀行香港分行貸款合同的議案》，同意BCG NZ Investment Holding Limited對采用內保外貸的方式與法國外貿銀行香港分行簽署的2.3億美元的貸款合同進行變更，增加新西蘭元提款幣種，新西蘭元提款金額為2.3億美元等值新西蘭元。

本次擔保情況如下：公司下屬子企業BCG NZ對采用內保外貸的方式與法國外貿銀行香港分行簽署的2.3億美元的貸款合同進行變更，原美元提款約定不變，申請增加新西蘭元提款幣種，新西蘭元提款金額為2.3億美元等值新西蘭元。本次貸款用于替換原5.7億新西蘭元貸款剩余本金3.19億新西蘭元及利息。公司為上述2.3億美元或等值新西蘭元貸款提供全額無條件不可撤銷的連帶保證責任。

本次擔保事項無需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

BCG NZ Investment Holding Limited為公司的下屬子公司，其中公司全資子公司首創(香港)有限公司持股49%，公司控股子公司首創環境控股有限公司持股51%。BCG NZ于2014年在香港注冊成立，實收資本：3.9億紐幣四川建設局網站；注冊地址：香港中環康樂廣場1號怡和大廈20樓2008室；經營范圍：投資控股、資產經營管理、技術咨詢與服務等。

截至2021年12月31日，BCG NZ經審計的總資產約為人民幣75.72億元（以下除非特別注明，所稱“元”均指人民幣元），凈資產約為22.81億元，2021年度合并營業收入約為25.07億元，合并凈利潤約為0.86億元。

三、擔保協議的主要內容

BCG NZ向法國外貿銀行香港分行申請2.3億美元或等值新西蘭元貸款，貸款期限364天。公司為上述2.3億美元或等值新西蘭元貸款提供連帶責任擔保。

四、董事會意見

上述擔保是為滿足BCG NZ公司在經營過程中的資金需要。BCG NZ經營狀況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。公司對BCG NZ的擔保不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。上述擔保公平、對等，符合有關政策法規和《公司章程》規定。

五、獨立董事意見

公司本次為下屬子企業BCG NZ Investment Holding Limited貸款提供擔保事宜符合公司的戰略發展需要，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保余額為1,142,754.85萬元，占公司最近一期經審計的凈資產的41.71%；公司對控股子公司提供的擔保總額為678,138.06 萬元，占公司最近一期經審計的凈資產的24.75%。

公司不存在逾期擔保的情況。

特此公告。

北京首創生態環保集團股份有限公司董事會

2022年4月8日

證券代碼：600008 證券簡稱：首創環保 公告編號：臨2022-024

北京首創生態環保集團股份有限公司

對外投資公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱：濉溪群眾喝上更好水工程（以下簡稱“本項目”）。

●投資金額和比例：本項目總包金額約人民幣111,610萬元（以下除非特別注明，所稱“元”均指人民幣元），其中，一類費110,180萬元，二類費1,430萬元（最終以竣工結算審計報告確認的審計結算價為準）。北京首創生態環保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在濉溪縣全資設立“濉溪首創建設有限責任公司”（暫定名，最終名稱以工商注冊登記為準，以下簡稱“工程公司”），負責本項目工程費用的受領、結算，履行牽頭方對本項目的監管義務，工程公司注冊資本100萬元（暫定額，實際注冊資本金額將根據實際情況調整），公司以自有資金出資100萬元，持股100%。公司擬與濉溪供水有限責任公司（以下簡稱“濉溪供水公司”）合資設立“濉溪首創水務有限責任公司”（暫定名，最終以工商部門注冊登記為準，以下簡稱“運營公司”），負責本項目的運營和維護管理，運營公司注冊資本1,000萬元，由公司以自有資金出資800萬元，持股80%，濉溪供水公司出資200萬元，持股20%。

●風險提示：水費回收風險。

一、項目概述

2021年11月18日，公司與四川青石建設有限公司（以下簡稱“四川青石”）、上海市政工程設計研究總院（集團）有限公司（以下簡稱“上海市政院”）組成的聯合體中標本項目。

公司第八屆董事會2022年度第一次會議審議通過了《關于投資安徽省淮北市濉溪群眾喝上更好水工程EPC+O項目的議案》，同意公司與四川青石、上海市政院組成聯合體共同以EPC+O模式實施本項目，項目總包金額約111,610萬元。上海市政院負責項目的工程設計；四川青石負責項目的施工管理；公司在濉溪縣全資設立的工程公司負責工程建設費用的受領，及與施工單位和設計單位進行結算，履行牽頭方對項目的監管義務；公司與濉溪供水公司合資設立的運營公司負責項目的運營和維護管理，并按照合同約定向用戶收取使用者付費、接受濉溪縣政府或其授權機構向運營公司支付的運營補貼。

本次交易無需經過股東大會批準。

對本項目的投資及相關協議的簽署不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成關聯交易。

二、投資標的的基本情況

（一）項目的基本情況

本項目以EPC+O模式實施，建設內容包括新建20萬噸/日地表水廠及配套水源調蓄工程、取水工程，新建135.8公里管網，改造11座加壓泵站及現狀管網設施，運營內容包括新建供水設施和運營期初由發包方移交的存量供水工程。項目合作期20年，其中建設期3年，委托運營期17年，回報方式為“使用者付費+政府運營補貼”。

本項目總包金額約111,610萬元，其中土建費用88,930萬元，設備費15,000萬元，安裝費6,250萬元，二類費1,430萬元。

（二）項目公司的基本情況

本項目采用雙項目公司模式。

工程公司：工程公司注冊資本100萬元，由公司以自有資金出資100萬元，持股100%。工程公司經營范圍為污水處理及再生利用；生活飲用水生產、銷售；水處理技術服務；工程管理服務；供水工程及污水處理工程的設計、勘察、施工、運營管理；水務處理設備及材料的生產、銷售（最終以工商行政管理機關核定的經營范圍為準）。

運營公司：運營公司注冊資本1,000萬元，由公司以自有資金出資800萬元，持股80%，濉溪供水公司以現金出資200萬元，持股20%。運營公司經營范圍為城鄉生產生活用水處理、生產、服務；城鄉供水戶表安裝、管網等工程施工；城鄉供水工程設施的施工及運營維護；高科技水務處理設備及材料生產、經銷；設備安裝、運營；水處理技術的科研、開發、利用以及其四川建設局網站他與水處理相關的業務（最終以工商行政管理機關核定的經營范圍為準）。

三、協議主體的基本情況

（一）濉溪供水公司。法定代表人：白杰；成立時間：2019年7月3日；注冊資本：15,660.82萬元；注冊地址：濉溪縣百善鎮徐樓村石樓自然莊北側、202省道東側；經營范圍：自來水生產和供應；計算機控制給排水工程、給排水工程勘察、設計、安裝，銷售新型復合型井具、綠色健康型給水管材、管件；水泵銷售、安裝與維修，二次供水管道、設備、蓄水池設計與施工；股東情況：濉溪縣財政局（濉溪縣人民政府國有資產監督管理委員會）持股97.44%，淮北市供水有限責任公司持股1.28%，濉溪縣自來水公司持股1.28%。

（二）四川青石。法定代表人：裴自川；成立日期：2008年3月7日；注冊資本：10,000萬元；注冊地址：成都市青羊區二環路西二段56號附10號 ；經營范圍：市政公用工程、房屋建設工程、爆破與拆除工程、橋梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水電工程、建筑裝修裝飾工程、園林古建筑工程、土石方工程、防腐保溫工程、環保工程、河湖整治工程、園林綠化工程、建筑機電安裝工程、公路工程、城市及道路照明工程、地基基礎工程、電子與智能化工程、鋼結構工程、水利水電機電安裝工程、消防設施工程、公共安全技術防范工程、商品批發與零售；股東情況：北京首創生態環保集團股份有限公司持股100%。

（三）上海市政院。法定代表人：周軍；成立時間：1994年3月11日；注冊資本：50,000萬元；注冊地址：上海市楊浦區中山北二路901號；經營范圍：承擔本行業國內外工程的勘測、咨詢、設計和監理及上述項目所需的設備、材料及零配件出口，工程項目總承包，對外派遣本行業的勘測、咨詢、設計和監理勞務人員，按國家有關規定在國（境）外辦企業，工程環境評價；股東情況：上海建工集團股份有限公司100%。

四、協議的主要內容

（一）協議簽署：由濉溪供水公司（甲方）與公司、四川青石和上海市政院組成的聯合體（乙方）共同簽署《濉溪群眾喝上更好水工程總承包合同》（以下簡稱“《總承包合同》”）。協議內容如下：

1.建設規模：新建20萬m3/d地表水廠、水源調蓄工程、取水工程；新建加壓原水管線、出水清水管線、加壓泵站；現狀水廠技術改造、現狀配水管網改造及其他配套附屬設施建設等(最終工程內容以初步設計批復的范圍為準)。

2.工程建設：建設期為3年（含設計周期），自開始工作通知中載明的開始工作日期起計算。建設范圍為施工圖圖紙及設計變更范圍內的全部工程。

3.付款方式：單項工程單獨結算。（1）勘察設計費：初步設計批復后支付暫定設計費的40%，施工圖審圖通過后支付至暫定設計費的60%，四方控制價通過后支付至暫定設計費的70%，竣工驗收后支付至最終設計費的100%。（2）工程施工費：單項合同簽訂后30天內預付總造價的5%，施工過程中按月支付至已完合格工程量的75%，單項工程完工后支付至已完合格工程量的90%，竣工結算審核完成后支付至審計總價的97%，缺陷責任期滿且缺陷整改完成后無息一次性付清剩余3%。

4.協議生效條件：本合同自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后生效。

（二）協議簽署：由濉溪供水公司（甲方）與運營公司（乙方）共同簽署《濉溪群眾喝上更好水工程運營服務合同》（以下簡稱“《運營服務合同》”）。協議內容如下：

1.運營權：甲方授予乙方在運營期和運營區域范圍內運營、維護新建及存量供水廠、水質檢測中心、輸配水管網、增壓泵站等供水設施，向運營范圍內的居民、企業提供供水服務并收取使用者付費，接受政府運營補貼的權利。

2.運營期：運營期限為17年，自新建項目開始正式商業運營之日起至運營期限屆滿之日止。

3.運營收入：（1）使用者付費：乙方按照縣政府物價管理部門批準的收費標準按月向用戶收取。（2）運營補貼：甲方按照“月度補貼=月度運營總成本×（1+合理利潤率6.5%）-月度使用者付費”的計算公式按月向乙方支付，年底結算。

4.協議生效條件：本合同自雙方法定代表人或各自正式授權的代表正式簽署并加蓋公章之日起成立生效。

（三）協議簽署：由公司（甲方）與濉溪供水公司（乙方）共同簽署《濉溪群眾喝上更好水工程EPC+O項目合資經營協議》（以下簡稱“《合資經營協議》”）。協議內容如下：

1.注冊資本及股權比例：合資公司注冊資本1,000萬元，其中甲方現金出資800萬元，持股80%，乙方現金出資200萬元，持股20%。甲乙雙方于合資公司設立并領取營業執照之日起九十日內履行出資義務。

2.董事會及議事規則：董事會由5名董事組成，其中甲方委派4名董事，乙方委派1名董事，董事長（合資公司法定代表人）由甲方委派的董事擔任。董事會會議表決實行一人一票制。

3.經營管理機構：合資公司實行董事會領導下的總經理負責制。合資公司設總經理1名、財務總監1名。總經理及財務總監由甲方提名，董事會聘任。其他高級管理人員按照程序由董事會聘任或解聘。

4.協議生效條件：本協議在甲乙雙方法定代表人或授權代表正式簽字并加蓋公章之日起生效。

五、對上市公司的影響

本項目是以EPC+O模式實施的規模較大的農村飲水工程，作為安徽省水利廳在全省6市27縣區實施“喝好水工程”中的首個掛網招標項目，本項目的順利實施不僅能為公司帶來可觀的利潤、積累豐富的經驗，更能進一步提升首創品牌在安徽地區城鄉供水領域中的影響力，為公司取得后續工程打下良好的基礎，戰略意義重大。

六、項目的風險分析

水費回收風險：項目管網體量大、用戶分散，且運營服務合同中未能將“運營補貼納入縣財政預算”約定為政府方義務，水費回收率得不到保障。

應對措施：在每個預算編制初期積極督促實施主體將本項目政府運營補貼納入下一年度的財政預算，確保項目收益不受影響。

特此公告。

北京首創生態環保集團股份有限公司董事會

2022年4月8日

證券代碼：600008 證券簡稱：首創環保 公告編號：臨2022－025

北京首創生態環保集團股份有限公司

對外投資公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱：山東省濟南市先行區崔寨污水處理廠一期工程PPP項目（以下簡稱“本項目”）。

●投資金額和比例：總投資額34,260.21萬元（以下除非特別注明，所稱“元”均指人民幣元），項目總投資以最終政府決算審計的工程造價為準。北京首創生態環保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與首創（香港）有限公司（以下簡稱“首創香港”）及新興交通建設有限公司（以下簡稱“新興交通”）、濟南先行投資有限責任公司（以下簡稱“先投公司”）合資設立項目公司，項目公司名稱為“濟南市先行區首創水務發展有限公司”（暫定名，最終以工商部門注冊登記為準，以下簡稱“先行區首創”或“項目公司”），負責本項目的投資、建設及運營維護等項目的管理協調工作，注冊資本金11,875.9305萬元，其中：首創環保集團股本出資1.1282萬元，持股0.0095%，首創香港股本出資1,1279.8775萬元，持股94.981%，新興交通股本出資1.1282萬元，持股0.0095%，先投公司股本出資593.7966萬元，持股5%。

●風險提示：水質超標風險。

一、項目概述

2022年1月28日，公司與首創香港、新興交通組成聯合體，中標本項目。公司第八屆董事會2022年度第一次會議審議通過了《關于投資山東省濟南市先行區崔寨污水處理廠一期工程PPP項目的議案》，同意公司以BOT方式投資濟南市先行區崔寨污水處理廠一期工程PPP項目，規模12萬噸/日，一期規模4萬噸/日，中水規模3萬噸/日，投資總額人民幣34,260.21萬元；同意公司與首創（香港）有限公司及新興交通建設有限公司、濟南先行投資有限責任公司合資成立項目公司，其中：公司股本出資人民幣1.1282萬元，持股0.0095%；首創（香港）有限公司股本出資人民幣11,279.8775萬元，持股94.981%；

本次交易無需經過股東大會批準。

對本項目的投資及相關協議的簽署不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成關聯交易。

二、投資標的的基本情況

（一）項目的基本情況

本項目已進入財政部PPP項目管理庫。主要建設內容為遠期12萬噸/日，一期4萬噸/日污水處理廠及3萬噸/日中水回用系統。項目合作期30年，含建設期1年，投資額34,260.21萬元，回報模式為污水處理服務費。

（二）項目公司的基本情況

注冊資本金11,875.9305萬元，其中：首創環保集團股本出資1.1282萬元，持股0.0095%，首創香港股本出資1,1279.8775萬元，持股94.981%，新興交通股本出資1.1282萬元，持股0.0095%，先投公司股本出資593.7966萬元，持股5%。

經營范圍：污水處理；污泥處置；水處理設備、設施的經營、維護、維修；市政工程施工及管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

三、協議主體的基本情況

（一）首創香港：系北京首創生態環保集團股份有限公司投資1,500萬美元，于2004年9月27日在香港注冊成立的全資子公司，為本項目外資出資單位，注冊地址：香港中環夏愨道12號美國銀行中心1613-1618，法定代表人：閔立。

經審計，首創香港截至2020年末資產總額253.23億元，資產凈額33.59億元；2020年度營業收入53.21億元，凈利潤0.573億元。

（二）新興交通：系按照其中國法律設立、登記、注冊及運作的有限責任公司，為本項目施工總包，注冊地址：煙臺開發區珠江路52號，法定代表人：陳樹軍。

經審計，新興交通截至2020年末資產總額4.38億元，資產凈額1.40億元；2020年度營業收入3.60億元，凈利潤0.79億元。

（三）先投公司：系按照其中國法律設立、登記、注冊及運作的有限責任公司，為本項目政府方出資代表，注冊地址：濟南市天橋區309國道大橋段3099號1號樓106房間，法定代表人：丁杰。

四、協議的主要內容

（一）協議簽署：由首創環保集團、首創（香港）有限公司、新興交通建設有限公司與濟南新舊動能轉換先行區管理委員會建設管理部簽訂《政府和社會資本合作（PPP）項目合同》、《政府和社會資本合作（PPP）項目合作協議》；協議內容如下：

1.投資總額：暫定34,260.21萬元。總投資需經政府方審計認定，政府方提出的變更導致總投變化的，總投資最終據實結算。項目公司提出的變更執行固定總價，不再調整最終總投資。

2.資金來源：注冊資本金11,875.9305萬元，股本金比例為34.66%，其中：首創環保集團股本出資1.1282萬元，持股0.0095%，首創香港股本出資1,1279.8775萬元，持股94.981%，新興交通股本出資1.1282萬元，持股0.0095%，先投公司股本出資593.7966萬元，持股5%，其余資金22,384.2795萬元通過銀行融資解決。

3.特許經營期：30年（建設期1年，運營期固定29年）項目運營期保持不變，建設期縮短或延長則合作期限相應的縮短或延長。

4.商業運營：項目工程竣工驗收合格或污水廠連續7日出水達標即可申請商業運營。

5.保底水量：前三年2.8、3.2、3.6萬噸/日，第四年至項目合作期結束按4萬噸/日。

6.初始污水處理服務單價：3.738元/噸。最終水價根據投標人投標時提供的財務模型、經審定的項目最終竣工決算值及中標全投資內部收益率（稅后）重新調整初始污水處理服務費單價。

7.水價調整：每3年一次，首次調價為運營期第4年，調價因素為市電度電價、市在崗職工平均工資、市化工原料類指數、市CPI。

8.污泥處置：污泥含水率不高于65%，由四川建設局網站我方自行處置，擬運至泰安道同新型建材公司制磚，費用（230元/噸，含運輸費、處置費）四川建設局網站我方自行承擔。

9.公司治理：董事會：董事5人。社會資本方委派4人，政府方出資代表1人，董事長由社會資本委派。

監事會：監事3名，中標社會資本及政府出資代表各委派1名，由項目公司職工選舉產生員工代表1名；

高管：總經理（項目公司法定代表人）、財務總監均由社會資本方提名，董事會聘任。

10.利潤分配：同股同權。

11.協議生效條件：本協議自各協議簽署方之法定代表人或授權代表在本協議上簽字并加蓋四方公章后生效。

五、對上市公司的影響

項目所在地位于山東省省會濟南市北部，濟南是山東省會、副省級市，國家級新舊動能轉換起步區所在地，起步區于2021年4月25日由國務院批復設立，是繼雄安新區后，第二個由國務院批復的國家級新區，該區規劃“五年成型、十年成勢，十五年成城”，山東舉全省之力，實施北跨東延，跨黃河北上，攜河發展，在黃河沿岸高起點、高標準、高水平規劃建設國家新舊動能轉換起步區。突破本項目對實現首創環保集團在省會城市布局，提高首創環保集團影響力和品牌有深遠意義，本次中標濟南起步區污水項目，再度彰顯了首創環保集團作為國內環保龍頭企業的實力，也標志著公司在濟南市業務的不斷深化，是公司對重點城市拓展的又一次重要實踐。

六、項目的風險分析

進水水質超標導致出水不達標面臨處罰風險。

防控措施：1.合同中已增加約定“由于非乙方原因導致的進水水質超標，乙方應盡最大努力處理，在乙方盡力處理后仍無法滿足出水標準時，甲方對乙方該事項的績效考核履行特殊情況免責，并合理認定處理超標責任。甲方予以積極協調，并依法從輕或減輕行政處罰。”2.時刻關注上游來水水質情況并積極溝通環保及主管部門，在出現進水超標情況時及時取證并上報相關部門，并盡最大努力保證出水水質穩定達標。

特此公告。

北京首創生態環保集團股份有限公司董事會

2022年4月8日

證券代碼：600008 證券簡稱：首創環保 公告編號：2022-026

北京首創生態環保集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年4月29日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年4月29日9點30分

召開地點：北京市西城區車公莊大街21號新大都飯店2號樓2212會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年4月29日

至2022年4月29日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第八屆董事會2022年度第一次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告及文件。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、7、8、10

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1. 登記手續：凡欲出席股東大會的自然人股東憑本人身份證、股東賬戶卡或證券賬戶開戶辦理確認單等辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡或證券賬戶開戶辦理確認單、委托人身份證（復印件）等辦理登記手續；法人股東持營業執照副本復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡或證券賬戶開戶辦理確認單、法人授權委托書、出席人身份證原件到本公司辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記（需提供有關證件復件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

2. 登記地點：北京市西城區車公莊大街21號2號樓三層北京首創生態環保集團股份有限公司董事會辦公室。

3. 登記時間：2022年4月25日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

六、 其他事項

1. 會期預計半天，出席會議者的交通及食宿費用自理。

2. 聯系地址：北京市西城區車公莊大街21號。

3. 郵政編碼：100044。

4. 聯系電話：010-68356169。

5. 聯系傳真：010-68356197。

特此公告。

北京首創生態環保集團股份有限公司董事會

2022年4月8日

附件1：授權委托書

授權委托書

北京首創生態環保集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月29日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600008 證券簡稱：首創環保 公告編號：臨2022－027

北京首創生態環保集團股份有限公司

關于計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國企業會計準則及公司內部控制的要求，北京首創生態環保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”），對截止2021年12月31日的各項資產進行了減值跡象的識別和測試，并根據結果對其中存在減值跡象的資產相應計提了減值準備，現將相關情況公告如下：

一、資產減值準備情況概述

根據《企業會計準則》及公司會計政策等相關規定，為客觀反映公司的財務狀況、經營成果，基于謹慎性原則，公司經過對2021年末存在可能發生減值跡象的資產進行減值測試后，確認資產減值損失（含信用減值損失，下同）22,778.86萬元，具體如下：

單位：人民幣 萬元

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二、本次計提資產減值準備的依據和原因說明

（一）本次計提資產減值準備的原因

公司本次計提資產減值準備，是依照《企業會計準則第8號——資產減值》、《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》及公司會計政策的相關規定進行的。公司及下屬子公司對2021年各類應收款項、長期資產等進行了全面清查，對各類應收款項回收的可能性、資產的可收回金額進行了充分的評估和分析。

（二）計提資產減值準備的具體情況

1、應收款項減值

根據會計準則相關規定，公司以預期信用損失為基礎，于資產負債表日對應收款項按信用風險特征進行分類，當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特征劃分組合，在組合基礎上計算預期信用損失。本公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失，2021年度相應計提應收款項減值準備13,875.68萬元。

2、無形資產、在建工程減值

根據會計準則相關規定，公司于資產負債表日對無形資產、在建工程等長期資產進行清查，對存在減值跡象的無形資產、在建工程等進行減值測試，當資產或資產組的可收回金額低于其賬面價值時，本公司將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，2021年度相應計提的資產減值準備6,138.71萬元。

3、持有待售資產減值

根據會計準則相關規定，公司于資產負債表日判斷持有待售資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。當資產或資產組的可收回金額低于其賬面價值時，本公司將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，2021年度相應計提的資產減值準備2,483.37萬元。

三、計提資產減值準備對公司的影響

公司合并報表共計提資產減值準備22,778.86萬元，減少公司2021年度利潤總額22,778.86萬元。

特此公告。

北京首創生態環保集團股份有限公司董事會

2022年4月8日

證券代碼：600008 證券簡稱：首創環保 公告編號：臨2022－020

北京首創生態環保集團股份有限公司

2021年度募集資金存放與實際

使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 募集資金基本情況

（一）2015年度非公開發行股票

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京首創股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2014]1430號）核準，北京首創股份有限公司（現已改名“北京首創生態環保集團股份有限公司”，以下簡稱“公司”）于2015年1月以非公開發行股票的方式向5名特定投資者發行了人民幣普通股股票210,307,062股，每股價格人民幣9.77元。本次非公開發行股票募集資金總額為人民幣2,054,699,995.74元，扣除發行費用后，募集資金凈額為人民幣2,012,839,995.74元。上述資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合伙)出具的致同驗字（2015）第110ZC0016號驗資報告予以驗證。

截至2021年12月31日，累計已使用募集資金金額205,181萬元；累計取得理財利息收入和委托貸款收益等13,866萬元；累計取得的理財利息收入和委托貸款收益用于永久性補充流動資金12,739萬元，募集資金賬戶余額為1,417萬元。

（二）2018年度非公開發行股票

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京首創股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2018]834號）核準，公司于2018年10月以非公開發行股票的方式向9家特定投資者發行人民幣普通股864,834,083股，每股價格人民幣3.11元。本次非公開發行股票募集資金總額為人民幣2,689,633,998.13元，扣除發行費用及直接相關費用后，募集資金凈額為2,657,761,540.74元。上述資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合伙)出具的致同驗字（2018）第110ZC0268號驗資報告予以驗證。

截至2021年12月31日，累計已使用募集資金金額243,027萬元；累計取得利息收入3,660萬元；募集資金賬戶余額為697萬元；暫時閑置募集資金用于補充流動資金28,900萬元。

（三）2020年度配股發行

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京首創股份有限公司配股的批復》（證監許可[2020]910號）核準，公司于2020年9月向原股東配售人民幣普通股1,655,142,470股，每股價格人民幣2.29元，募集資金總額為人民幣3,790,276,256.30元，扣除發行費用及直接相關費用后，募集資金凈額為人民幣3,746,664,413.77元。上述資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合伙)出具的致同驗字（2020）第110ZCO364號驗資報告予以驗證。

截至2021年12月31日，累計已使用募集資金金額379,028萬元，累計取得利息收入434萬元；2020年配股發行募集資金已按規定使用完畢，并完成賬戶注銷手續。

二、募集資金存放和管理情況

為規范公司募集資金管理，切實保護投資者權益，公司依照有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等文件要求，結合公司實際情況，修訂了《北京首創股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。該《管理辦法》經公司2014年8月25日召開的2014年度第四次臨時股東大會審議通過。

（一）2015年度非公開發行股票

根據《管理辦法》，公司對募集資金采取了專戶存儲制度，公司及下屬公司分別在工商銀行北京安定支行、交通銀行北京三元支行、興業銀行北京世紀壇支行、工商銀行婁底分行營業部開立了4個募集資金監管賬戶，同時與保薦機構中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，該等協議的履行也不存在問題。截至報告期末，交通銀行北京三元支行、興業銀行北京世紀壇支行存放的募集資金己按規定使用完畢，并完成賬戶注銷手續，公司與保薦機構及相關銀行簽署的三方監管協議相應終止。

公司募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：

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（二）2018年度非公開發行股票

根據《管理辦法》，公司對募集資金采取了專戶存儲制度，公司及下屬公司在民生銀行北京阜成門支行、農業銀行北京朝陽東區支行、工商銀行北京安定門支行和杭州銀行北京東城支行共開立了8個募集資金專戶，并與銀行和保薦機構中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲監管協議》，上述監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，該等協議的履行也不存在問題。截至報告期末，農業銀行北京朝陽東區支行存放的募集資金己按規定使用完畢，并完成賬戶注銷手續，公司與保薦機構及相關銀行簽署的三方監管協議相應終止。

公司募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：

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（三）2020年度配股發行

根據《管理辦法》，公司對募集資金采取了專戶存儲制度，公司在中國民生銀行股份有限公司北京阜成門支行開立了募集資金監管賬戶，同時與保薦機構中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，該等協議的履行也不存在問題。截至報告期末，公司2020年配股發行募集資金已按規定使用完畢，并完成賬戶注銷手續，公司與保薦機構及相關銀行簽署的三方監管協議相應終止。

公司募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：

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三、本年度募集資金的實際使用情況

報告期內，公司募集資金實際使用情況詳見 “2015年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表”（附表1）、“2018年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表”（附表2）、“2020年度配股發行股票募集資金使用情況對照表”（附表3）。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2019年3月8日公司第七屆董事會2019年度第二次臨時會議、2019年3月26日公司2019年第三次臨時股東大會審議通過《關于部分募集資金使用用途變更的議案》，同意公司將2015年非公開發行股票募投項目湖南省張家界市永定城區楊家溪污水處理廠二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水處理廠一期提標改造工程擬投入的募集資金人民幣11,312萬元使用用途變更為投入婁底市第一污水處理廠三期擴建及提標改造工程PPP項目。

2021年4月28日公司第七屆董事會2021年度第二次會議、2021年5月18日公司2021年第二次臨時股東大會審議通過《關于部分募投項目變更、結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司對2015 年非公開發行股票部分募投項目變更、結項，將人民幣28,544萬元募集資金用于永久性補充流動資金，其中，計劃變更的募投項目：安徽省淮南市山南新區自來水廠項目尚未使用的募集資金人民幣10,159萬元；募投結項項目：湖南省常德市皇木關污水處理工程、安徽省阜陽市泉北污水處理廠工程、安徽省淮南市淮南首創水務第一污水處理廠提標改造工程、山東省臨沂市沂南縣第二污水處理廠項目、山東省臨沂市第二污水處理廠擴建工程結余資金人民幣5,647萬元，以前年度累計取得的理財利息收入和委托貸款收益等人民幣12,738萬元。

五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

報告期內，公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司嚴格按照規定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。

特此公告。

北京首創生態環保集團股份有限公司董事會

2022年4月8日

附表1：2015年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表

2021年度

單位：萬元

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附表2：

2018年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表

2021年度

單位：萬元

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附表3：

2020年度配股發行股票募集資金使用情況對照表

2021年度

單位：萬元

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特別說明：本專項報告中對相關單項數據進行了四舍五入處理，可能導致有關數據計算結果產生尾數差異。